फंडामेंटल विश्लेषण क्या है

अगर Total Assets से Total Liabilities कम है तो फिर ये कह सकते हैं कि संकट में कंपनी अपने असेट्स बेचकर निवेशकों को पैसा लौट सकती है. इसलिए हमेशा Liabilities से Assets अधिक होना चाहिए. कर्ज में डूबी कंपनी में कतई निवेश न करें. (Photo: Getty Images)

FUNDAMENTAL ANALYSIS

अगर कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस से ये पता चलता है कि – कंपनी को फ्यूचर में कुछ खास फायदा नहीं होने वाला, ये कंपनी के ऊपर कर्जे बहुत ज्यादा है, तो फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर निवेशक ऐसी कम्पनी का शेयर नहीं खरीदता है,

किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कंपनी के FUNDAMENTAL ANALYSIS पर ज्यादा ध्यान देना होता है, ताकि कंपनी मार्केट में शोर्ट टर्म उतार चढाव से आगे निकलकर हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा लाभ दे,

और FUNDAMENTAL ANALYSIS से पहले हमें इसके कुछ BASICS को समझना भी जरुरी है, ध्यान देने वाली बात ये है कि FUNDAMENTAL ANALYSIS पूरी तरह किसी कंपनी और उसके बिज़नस से जुड़े अलग अलग बातो और FACTS के बारे अध्ययन करना होता है,

ऐसे में सबसे पहले हमें एक BUSINESS और उसके शुरुआत से लेकर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले क्या क्या स्टेज से गुजरती फंडामेंटल विश्लेषण क्या है है, इसके बारे में STUDY करना जरुरी है,

फंडामेंटल एनालिसिस का क्या फायदा हैं ?

फंडामेंटल एनालिसिस यह फायदा हैं की, शेयर फंडामेंटल विश्लेषण क्या है की intrinsic Value यानि की शेयर की वर्तमान कीमत को देखकर भविष्य मे शेयर कैसे प्रदर्शन कर सकता हैं उसकी जानकारी मिलती हैं ।

जैसे कोई डॉक्टर हमारी बॉडी चेकअप करते हैं, ब्लडटेस्ट, उरिन टेस्ट, ब्लड प्रेशर इत्यादि तो इससे हमे पता चलता हैं की हमे कोई बीमारी तो नहीं या हम कितने तंदरुस्त हैं।

वैसे ही फंडामेंटल एनालिसिस के जरिये हम जान पाते हैं की, कंपनी की वर्त्तमान में क्या स्तिति हैं और भविष्य क्या हो सकता हैं ।

फंडामेंटल एनालिसिस के जरिये आप एक अच्छी कंपनी और एक ख़राब कंपनी के बीच अंतर जान सकते हैं ।

फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए क्या जरूरी हैं ?

फंडामेंटल एनालिसिस सिखने के लिए जरूरी नहीं हैं फंडामेंटल विश्लेषण क्या है की आप CA हो या बोहोत पढे लिखे हो ।

इंटरनेट की फंडामेंटल विश्लेषण क्या है दुनिया मे आज हर कोई फंडामेंटल एनालिसिस सिख सकता हैं, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या नहीं ।

सिर्फ आप को शेयर बाजार सीखने मे रुचि होनी चाहिए ।

मौलिक विषलेशन मे आप क्या देखते हैं ?

फंडामेंटल एनालिसिस को हिंदी मे मौलिक विषलेशन कहते हैं ।

मौलिक विषलेशन हम देखते हैं –

• कंपनी की वर्षीक रिपोर्ट (Annual Report)
• लाभ और हानि खाता (Profit & Loss Statement)
• तुलन पत्र (Balance Sheet)
• नकद प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement)
• Financial Ratio analysis
• Equity Research
• DCF (Discounted Cash flow)
• Industry Analysis
फंडामेंटल विश्लेषण क्या है
• कंपनी का मैनेजमेंट

इत्यादि चीजे हम मौलिक विषलेशन करते समय देखते हैं ।

(स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करे इसकी विस्तार मे जानकारी आने वाले आर्टिकल मे दी जाएगी । )

fundamental analysis

what is fundamental analysis

आज हम आपको फंडामेंटल स्टॉक के बारे में | तो बने रहे फंडामेंटल विश्लेषण क्या है हमारे पेज पर |

फंडामेंटल एक ऐसा स्टॉक हे जो आपको व्यवसाय में मदद रूप हो सकते हे या आपको किसीभी चीज में मदद के सहारे चलता हे इसी लिए फंडामेंटल दवरा उसकी निति बदल सी जाने लगती है इसी लिए इस स्टॉक को मदद के रूप में जना जाता है |

एक स्टॉक के फंडामेंटल ऐसे कारक हैं जिन्हें अंतर्निहित कंपनी के मूल्य या व्यवसाय के रूप में मूल्य में योगदान करने के लिए माना जाता है। बुनियादी बातों में मापने योग्य, मात्रात्मक डेटा (जैसे नकदी प्रवाह और ऋण-से-इक्विटी अनुपात) और गुणात्मक, स्थितिजन्य कारक (जैसे व्यवसाय मॉडल और प्रतिस्पर्धी) शामिल हो सकते हैं।

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अमित कुमार दुबे

• नई दिल्ली,
• 22 सितंबर 2022,
• (अपडेटेड 22 सितंबर 2022, 1:10 PM IST)

देश में अधिकतर लोग दूसरे के कहने पर शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं. उन्हें ये पता नहीं होता है कि जिस कंपनी के स्टॉक में वे पैसे लगा रहे हैं, उस कंपनी का क्या कारोबार है? खासकर रिटेलर (Retailer) या कहें आम आदमी, अक्सर दूसरे की सलाह पर शेयर बाजारों (Share Market) में निवेश करते हैं.

उन्हें कोई कह देता है कि ये Stock अच्छा रिटर्न (Return) दे सकता है, और फिर उसमें वे अपनी गाढ़ी कमाई लगा देते हैं. लेकिन क्या आपने ये कभी जानने की कोशिश की है कि जिस कंपनी के स्टॉक में आप निवेश कर रहे हैं, उस कंपनी रिटर्न कहां से देगी, कितनी कमाई है?

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दरअलस, रिटेल निवेशक (Retail Investor) भविष्य को ध्यान में रखकर शेयर बाजार (Stock Market) में निवेश करते हैं, क्योंकि उनका नजरिया लॉन्ग टर्म (Long Term) रहता है. लेकिन इसके बावजूद अधिकतर रिटेल निवेशक वर्षों तक निवेशित रहने के बाद भी अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाते हैं. इसका एक ही कारण स्टॉक (Stock Selection) का सही से चयन नहीं कर पाना है.

इसलिए दूसरे के कहने पर निवेश (Invest) करने से पहले आप खुद आसानी से अच्छे स्टॉक (Best Stock) का चयन कर सकते हैं. अच्छे स्टॉक में निवेश करने से भले ही शॉर्ट टर्म (Short Term) में बाजार में उतार-चढ़ाव की वजह से शेयर थोड़ा नीचे चला जाए और आपको अपने पोर्टफोलियो (Portfolio) में नुकसान दिखे. लेकिन Long Term में हमेशा अच्छे स्टॉक में रिटर्न देने की क्षमता होती है.

Fundamental vs Technical Analysis

फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को कुछ फैक्टर पर किया जााता है जैसे कि समय, रिस्क और ट्रैकिंग.

• समय- फंडामेंटल फंडामेंटल विश्लेषण क्या है एनालिसिस आमतौर पर ऐसे समय में किया जाता है जब आपको लंबे समय के लिए किसी स्टॉक को होल्ड करना है. इसके तहत ऐसे स्टॉक की पहचान की जाती है जो समय के साथ और मजबूत होंगे. इसके विपरीत टेक्निकल एनालिसिस को शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक में पैसे लगाने के लिए किया जाता है. इसमें बुलिश स्टॉक की पहचान की जाती है.
• रिस्क- फंडामेंटल रूप से मजबूत शेयरों में निवेश पर रिस्क कम होता है जबकि टेक्निकल वैरिएबल्स में ऐसा दावा नहीं किया जा सकता है.
• ट्रैकिंग- फंडामेंटल तौर पर मजबूत स्टॉक की पहचान काफी आसान होता है क्योंकि आप इसे लंबे समय में करते हैं. वहीं टेक्निकल एनालिसिस में एकाएक उतार-चढ़ाव को एनालिसिस करना होता है.
• वैल्यू: फंडामेंटल एनालिसिस में किसी कंपनी के कारोबार, इंडस्ट्री और मार्केट के साथ घरेलू व अंतरराष्ट्रीय माहौल का आकलन करते हुए फेयर वैल्यू डेवलप करते हैं. वहीं टेक्निकल में हिस्टोरिकल रिटर्न और भाव में बदलाव के जरिए आगे कीमतों में उतार-चढ़ाव का आकलन किया जाता है.