स्टॉक का तकनीकी विश्लेषण क्या है

टेक्निकल से अलग फंडामेंटल: आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस से अलग है। फंडामेंटल एनालिसिस में जहां हम लंबे निवेश के नजरिए से कंपनी के अतीत और वर्तमान को कसौटी पर कसने की कोशिश करते हैं, वहीं टेक्निकल एनालिसिस मूल रूप से भावों की तात्कालिक गणना पर आधारित पद्धति है। इसका उद्देश्य ट्रेडर की मदद करना होता है। फिर चाहे वह ट्रेडर इंट्रा डे हो या फिर शॉर्ट स्टॉक का तकनीकी विश्लेषण क्या है टर्म ट्रेडर। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी की आय, उसके द्वारा दिए गए लाभांश और शोध जैसी बातों को अपने अध्ययन का आधार बना सकते हैं।

मौलिक विश्लेषण क्या है (Fundamental Analysis kya hai ) – शेयर मार्केट में इसका महत्व

शेयर मार्केट के चर्चे आज हम हर जुबान पर सुन सकते है। जिस तरीके से शेयर मार्केट lockdown या कोरोना काल में जमीन को छूकर सातवे आसमान पर पहुँचा है। यह देखकर लोगो का इस फील्ड में रुझान बढ़ने लगा है। अब हर आदमी शेयर मार्केट को पैसा कमाने का जरिया बनाना चाहता है। लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसे पूरा समझ कर, विश्लेषण करके निवेश करना चाहिए।

अगर आप देखेंगे जिंदगी में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले विश्लेषण करना जरूरी है। जैसे बच्चा कॉलेज जाने से पहले कोर्स और कॉलेज का विश्लेषण करता है। उसी प्रकार हमें भी शेयर मार्केट में पैसे डालने से पहले अच्छी तरह से विश्लेषण करना चाहिए ताकि हमारे पैसे सुरक्षित रहें। अधिकतर लोगों के शेयर मार्केट में पैसे इसलिए डूब जाते है क्योंकि वह बिना सोचे-समझे और विश्लेषण किये बिना ही या किसी ओर के सुझाव पर स्टॉक खरीदते हैं। इससे आप समझ ही गए होंगे कि Fundamental Meaning In Hindi Kya Hai.

टेक्निकल विश्लेषण

टेक्निकल विश्लेषण में हम यह देखते हैं कि कंपनी के शेयर्स में कितना उतार-चढ़ाव हो रहा है। पिछले कई सालों में कंपनी के शेयर्स की क्या हालत है या हम यह भी देखते हैं कि वर्तमान समय में क्या यह शेयर खरीदना ठीक रहेगा? इसमें चार्ट, ग्राफ और lines बनाकर हम कंपनी के शेयरों का विश्लेषण करते हैं। कई बार यह Fundamental Analysis For Small Investors के लिए किया जाता है या फिर उनके लिए किया जाता है जो थोड़े समय के लिए ही निवेश करना चाहते हैं। इसमें हमें कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है और risk भी ज्यादा हो सकता है।

कोई भी निवेशक अधिक समय तक किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वह फंडामेंटल विश्लेषण जरूर करेगा। आमतौर पर फंडामेंटल विश्लेषण उन स्टॉक्स पर किया जाता है जिन्हें 1 साल या उससे अधिक समय तक पोर्टफोलियो में रखना है। फंडामेंटल विश्लेषण के द्वारा हम कंपनी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फंडामेंटल विश्लेषण हमें कंपनी को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। फंडामेंटल विश्लेषण के द्वारा शेयर मार्केट में निवेश करना सुरक्षित माना जाता है। कई बड़े निवेशक Fundamental Analysis ce investment करके पैसे कमाते हैं।

Fundamental Analysis Kaise Kare ??

फंडामेंटल विश्लेषण करना ज्यादा आसान भी नहीं है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है l

लेकिन इसे करने के लिए थोड़ी मेहनत जरूर लगती है। फंडामेंटल एनालिसिस में निम्न सवालों के जवाब ढूंढे जाते हैं। आइए जानते हैं Why We Use Fundamental Analysis

• कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बेच रही है या कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है?
• क्या उसका प्रोडक्ट या उसकी सर्विस मार्केट में डिमांड में है? क्या आप कंपनी प्रॉफिट में है या फिर loss में चल रही है?
• क्या कंपनी ने कोई कर्जा ले रखा है? अगर ले रखा है तो बड़ा है या छोटा?
• कंपनी जिस सेक्टर से है क्या वह सेक्टर अच्छा रिटर्न देता है?
• क्या कंपनी की मार्केट में अच्छी reputation है?

इन सब बातों का अच्छी तरीके से analysis करके हम उस कंपनी के shares को डिस्काउंट प्राइस में खरीद कर लंबे समय तक अपने पास रखते हैं। फिर हम उन शेयर्स को भविष्य में Premium प्राइस में बेच देते हैं। इससे हमें ज्यादा प्रॉफिट होता है।

तकनिकी विश्लेषण - Technical Analysis

तकनीकी विश्लेषण एक ऐसी पद्धति है जो बाजार के आंकड़ों का उपयोग करके निर्णय खरीदती है और बेचती है। इसमें मुख्य रूप से विश्लेषण किए जा रहे चार्टी का अध्ययन करने वाले चार्ट का अध्ययन करना शामिल है और जो भी सुरक्षा का विश्लेषण किया जा रहा है।

यह कैसे काम करता (उदाहरण): तकनीकी विश्लेषण करने के लिए, निवेशक उन चारों से शुरू होते हैं जो किसी विशेष सुरक्षा या इंडेक्स (उदाहरण के लिए, डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल औसत) के मूल्य और व्यापार वॉल्यूम इतिहास को दिखाते हैं

और साथ ही अन्य सांख्यिकीय उपायों की मेजबानी करते हैं जैसे मूविंग एवरेज, मैक्सिमम्स और मिनिमम्स, और प्रतिशत परिवर्तन।

विचार उन प्रवृत्तियों में रुझानों और परिवर्तनों की पहचान करने के लिए चार्ट का उपयोग करना है। कई प्रकार के रुझान और पैटर्न हैं, कुछ असामान्य नामों के साथ आयतों, त्रिकोण, बोलिंगर बैंड उलटा सिर और कंधे, candlesticks, एमएसीडी हिस्टोग्राम, stochastics, और बहुत आगे कुछ तकनीकी विश्लेषकों ने व्यापार डेटा की व्याख्या करने के लिए संकेतक और ऑसीलेटर का भी उपयोग किया है। यह क्यों मायने रखता है:

कैसे पकड़ें शेयर बाजार की नब्ज व जानिए टेक्निकल एनालिसिस का अर्थ

दरअसल अनिश्चितता से भरे शेयर ट्रेडिंग में भावों के उतार-चढ़ाव को समझना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। जो ट्रेडर यह समझते हैं कि मुनाफा कमाना बड़ा लक्ष्य है, वे अक्सर घाटा खाते हैं, जबकि भावों की भाषा को पढ़ने वाले कुल मिलाकर फायदे में रहते हैं, क्योंकि किसी भी शेयर के भावों में ही छिपा रहता है उसका भूत, वर्तमान और भविष्य, बस इसे पढ़ने के लिए सधी और पैनी नजर चाहिए। अब सवाल है कि भावों की भाषा पढ़ी कैसे जाए। इसका एक प्रमुख माध्यम है टेक्निकल एनालिसिस।

टेक्निकल एनालिसिस का अर्थ है किसी स्टॉक के मार्केट डाटा का सूक्ष्म अध्ययन करके उसकी संभावित कीमत का अनुमान लगाना। इसमें मुख्य रूप से दो बातों पर गौर किया जाता है। भाव और ट्रेडिंग की मात्रा यानी वॉल्यूम। सरल शब्दों में कहा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस के तहत देखा जाता है कि किसी खास समय अवधि में किसी स्टॉक की कीमत में कितना उतार-चढ़ाव आया। इस अवधि में इसकी ट्रेड की गई संख्या में क्या कभी कोई बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यदि किसी स्टॉक में औसतन रोजाना एक लाख शेयर ट्रेड होते हैं और अगर किसी एक दिन अचानक इनकी तादाद बढ़कर एक लाख 70 हजार हो जाए तो इसका मतलब है स्टॉक का तकनीकी विश्लेषण क्या है कि जरूर उस स्टॉक में कोई हलचल मची है।

स्टॉक का तकनीकी विश्लेषण क्या है

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स्टॉक विश्लेषण की परिभाषा और उदाहरण

स्टॉक विश्लेषण में निवेशकों को यह सूचित करने का प्रयास करने के लिए कंपनियों/परिसंपत्तियों की समीक्षा करना शामिल है कि वे विशेष शेयरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं।

स्टॉक विश्लेषण दो श्रेणियों में से एक में गिर सकता है, या यह दोनों का मिश्रण हो सकता है।

मौलिक विश्लेषण

इस प्रकार का स्टॉक विश्लेषण कंपनी के मूल सिद्धांतों को देखता है, जिसका अर्थ है व्यवसाय और वित्तीय जानकारी जो अंततः स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए,

मौलिक स्टॉक विश्लेषण इस समय स्टॉक एक अच्छा निवेश है या नहीं, इस बारे में भविष्यवाणियां करने के लिए कंपनी की तिमाही राजस्व वृद्धि का विश्लेषण करना शामिल हो सकता है। विश्लेषक कंपनी का उपयोग करते हैं वित्तीय विवरण जैसे बैलेंस शीट, आय विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण, और उनकी वार्षिक फाइलिंग (फॉर्म 10-के) उनके विश्लेषण के लिए अनुपात और मीट्रिक तैयार करने के लिए।

स्टॉक विश्लेषण कैसे काम करता है?

निवेश करने के लिए इतनी सारी कंपनियां उपलब्ध होने के साथ, आप कैसे जानते हैं कि अपना पैसा एक स्टॉक बनाम एक स्टॉक में रखना है या नहीं? एक और? क्या आपको Apple या Microsoft में निवेश करना चाहिए? अमेज़न या गूगल? जीई या जीएम? और उन छोटी कंपनियों के बारे में क्या जिनसे आप अपने निजी जीवन में अपरिचित हैं? यहीं से स्टॉक विश्लेषण चलन में आता है।

तकनीकी विश्लेषण आम तौर पर केवल स्टॉक व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाता है जो अल्पकालिक मूल्य आंदोलनों के आधार पर खरीदते और बेचते हैं।

कई वित्तीय कंपनियां, जैसे निवेश बैंक या अनुसंधान कंपनियां, विशिष्ट कंपनियों या निवेश निधि जैसी अन्य व्यापार योग्य प्रतिभूतियों का अध्ययन करने के लिए विश्लेषकों को नियुक्त करती हैं। स्टॉक विश्लेषक सीधे अपनी फर्म के ग्राहकों को सिफारिशें प्रदान कर सकते हैं, या वे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्टॉक का तकनीकी विश्लेषण क्या है हो सकते हैं।

व्यक्तिगत निवेशकों के लिए स्टॉक विश्लेषण का क्या अर्थ है

स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और निवेश सूचना साइट अक्सर व्यक्तिगत निवेशकों के उपयोग के लिए विश्लेषक रिपोर्ट से स्टॉक विश्लेषण प्रदर्शित करते हैं। इसलिए, यदि आप किसी विशेष कंपनी में निवेश करने में रुचि रखते हैं, तो आप यह देखना चाहेंगे कि आपके निर्णय को सूचित करने में सहायता के लिए उस कंपनी के लिए स्टॉक विश्लेषण उपलब्ध है या नहीं।

आप कई जगहों पर स्टॉक विश्लेषण पा सकते हैं, जिसमें स्टॉक उद्धरण प्रदर्शित करने वाली वेबसाइटें और अन्य शामिल हैं ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग साइट . "स्टॉक विश्लेषण," "विश्लेषक रेटिंग," "अनुसंधान," या इसी तरह के शब्दों के लेबल वाले अनुभाग देखें। यदि आपको अभी भी इस जानकारी का पता लगाने में परेशानी हो रही है, तो आप अपने खोज इंजन पर किसी विशेष कंपनी के स्टॉक विश्लेषण की खोज करने का प्रयास कर सकते हैं।

एक कंपनी के स्टॉक के प्रदर्शन की तुलना उसी उद्योग में दूसरे के स्टॉक प्रदर्शन के साथ करें और एक समान वित्तीय संरचना के साथ एक बेहतर विचार प्राप्त करने के लिए कि पहली कंपनी का स्टॉक कैसा है प्रदर्शन कर रहा है।